Phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán

Thị trường đầu tư tài chính hiện nay có rất nhiều phương pháp giao dịch. Tuy nhiên đa phần các nhà giao dịch sẽ ưu tiên sử dụng phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán. Hoặc ở mức nâng cao hơn nhiều trader lâu năm đã kết hợp phân tích kỹ thuật với nhiều mô hình chiến thuật đầu tư khác. Đặc biệt phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán cực kỳ thu hút những nhà đầu cơ yêu thích nghiên cứu giá cũng như giao dịch ngắn hạn.

Vậy cụ thể phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán là gì? Hãy cùng Thegioitaisan.com tìm hiểu trong bài viết này nhé.

Tìm hiểu phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán là gì?

Hiểu một cách đơn giản nhất, phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán là các nhà giao dịch sẽ vận dụng các dữ liệu khảo sát giá trong quá khứ để dự đoán xu hướng giá chứng khoán trong tương lai. Theo đó, giá sẽ đề cập đến nhiều vấn đề như giá cao nhất, giá thấp nhất, giá đóng cửa, giá mở cửa thông qua nhiều khung thời gian khác nhau.

Một điểm lưu ý nho nhỏ đối với phân tích kỹ thuật chính là nó sẽ không xem xét đến giá cổ phiếu. Thay vào đó, nó đòi hỏi người sử dụng phải bỏ ra nhiều thời gian để nghiên cứu xu hướng thị trường, động lực giá và số lượng mua/bán cổ phiếu.

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư sử dụng phân tích kỹ thuật sẽ thường tập trung vào vào nghiên cứu biểu đồ giá. Và họ sẽ không tham khảo tình hình hay ý kiến về một doanh nghiệp.

Tìm hiểu phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán là gì?

Đánh giá ưu điểm và nhược điểm của phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán

Ưu điểm

• Ưu điểm lớn nhất của phân tích kỹ thuật chính là xác định các tín hiệu xu hướng. Từ đó các nhà giao dịch có thể dự đoán và đưa ra quyết định nên mua bán chứng khoán trong thời điểm nào là thích hợp nhất.
• Các tiến trình diễn biến thường sẽ xuất hiện trước phân tích cơ bản. Và bằng cách tập trung vào dữ liệu này bạn sẽ nhận định được xu hướng giá tiềm năng trong tương lai.
• Phân tích biểu đồ không quá phức tạp và có thể giúp bạn xác định được những mức hỗ trợ/kháng cự.

Đánh giá ưu điểm và nhược điểm của phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán

Nhược điểm

• Các mô hình phân tích và chỉ số kết hợp khá phức tạp. Đòi hỏi bạn phải có nhiều thời gian để nghiên cứu.
• Và tất nhiên không có phân tích kỹ thuật hay cơ bản nào có thể giúp cho nhà đầu tư xác định được 100% tín hiệu của thị trường ngoại hối.
• Cần phải có chiến lược quản lý rủi ro để hạn chế những biến động bất lợi đối với nhà đầu tư.

Tầm quan trọng của phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán

Thông qua phân tích kỹ thuật các nhà giao dịch có thể xác định được 3 vấn đề là báo động, xác thực và dự đoán. Theo đó, mỗi vấn đề sẽ được phân tích cụ thể như sau:

• Phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán sẽ giúp cho bạn xác định được các ngưỡng giá quan trọng là hỗ trợ và kháng cự. Từ đó bạn có thể xây dựng cho mình một chiến lược để thiết lập các mức ngưỡng an toàn mới. Và một khi bạn nhận được các tín hiệu về giá càng sớm thì khả năng vào lệnh mua, bán thành công sẽ càng cao hơn.
• Điểm đặc biệt nhất là các công cụ phân tích kỹ thuật có thể kết hợp nhuần nhuyễn với nhau. Hoặc bạn cũng có thể kết hợp giữa phân tích kỹ thuật với phân tích cơ bản nhằm tìm các tín hiệu giao dịch tối ưu. Cụ thể ở đây là bạn sẽ đánh giá được xu thế của chứng khoán như thế nào.
• Vai trò cuối cùng chính là nhà đầu tư có thể dự đoán được giá tăng giảm trong tương lai dựa vào các kết quả mà bạn phân tích biểu đồ. Thông qua đó bạn có thể kỳ vọng rằng thị trường sẽ đi theo xu hướng mà bạn đã đặt ra để mang lại lợi nhuận tối ưu nhất.

Tầm quan trọng của phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán

Hướng dẫn phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán

Nếu như bạn muốn vận dụng tốt phương pháp giao dịch này trong đầu tư chứng khoán thì hãy tham khảo các bước sau đây nhé.

Bước 1: Lựa chọn công cụ phân tích kỹ thuật

Việc làm đầu tiên của bạn phải là tìm hiểu và lựa chọn công cụ phân tích kỹ thuật phù hợp với phong cách giao dịch cũng chiến lược đầu tư của mình. Một vài công cụ bạn có thể tham khảo như đường trung bình MA, dải Bollinger, chỉ báo RSI,…

Bước 2: Lựa chọn cổ phiếu

Thị trường chứng khoán hiện nay đang cung cấp hơn 1000 loại cổ phiếu từ các công ty hàng đầu thế giới. Theo đó nhà giao dịch nên chọn ra một danh mục các mã cổ phiếu tốt và theo dõi nó để biết được quy luật vận hành như thế nào. Từ đó bạn sẽ bắt tay vào xây dựng chiến lược đầu tư tối ưu hơn.

Bước 2: Lựa chọn cổ phiếu

Bước 3: Xác định xu hướng giá

Bước tiếp theo mà chúng ta cần phải làm chính là xác định được xu hướng giá. Một năm các nhà giao dịch không cần phải quá mạo hiểm để lướt sóng nhiều lần. Bạn chỉ cần lướt sóng 1 đến 2 lần thành công là đã có thể nhận được lợi nhuận cao.

Bước 4: Xác định điểm mua và bán

Dựa vào các tín hiệu mà bạn nhận được từ phân tích biểu đồ giá, tín hiệu chỉ báo, khối lượng giao dịch,…mà xác định điểm mua và bán hợp lý nhất.

Một bí quyết là bạn hãy đánh giá thị trường sau khi kết thúc phiên giao dịch trong ngày. Bởi vì những biến động không phản ánh lên được điều gì cả. Có thể buổi sáng nó tăng giá nhưng đến chiều thì đột ngột giảm xuống. Chính vì thế bạn không nên quá vội vàng đưa ra quyết định mà không nghiên cứu kỹ.

Bước 5: Thiết lập cắt lỗ và chốt lời

Kỷ luật sức mạnh mà nhà giao dịch nên ghi nhớ đó chính là đảm bảo luôn thực hiện 2 nguyên tắc cắt lỗ và chốt lời. Vì nó chính là cách giúp bạn hạn chế được rủi ro và đảm bảo được nguồn vốn đầu tư của mình.